【紹興】浙江華隆旅游投資開發(fā)有限公司第二次投資人招募公告
2022年09月16日
2021年1月6日，浙江省嵊州市人民法院裁定受理浙江華隆旅游投資開發(fā)有限公司破產(chǎn)清算一案，并指定浙江韋寧會計師事務所有限公司作為管理人。
為避免優(yōu)良資源流失，實現(xiàn)公司市場價值，管理人現(xiàn)依法面向全社會進行第二次公開招募意向投資人，并就招募事項公告如下：
一、公司概況
（一）公司基本情況
浙江華隆旅游投資開發(fā)有限公司系青島華瑞置業(yè)有限公司于2012年4月18日出資設立的全資子公司。注冊資本10000萬元人民幣，法定代表人：楊秀明，統(tǒng)一社會信用代碼91330683594374201P，注冊地：嵊州市剡湖街道城北張墅水庫，經(jīng)營范圍：旅游投資開發(fā)經(jīng)營；實業(yè)投資；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；房地產(chǎn)租賃；會務服務。
（二）主要業(yè)務及項目情況
1.項目簡介
公司開發(fā)項目名稱為“浙江嵊州獅子山下旅游養(yǎng)生綜合體”，定位為集休閑、游樂、度假、養(yǎng)生、養(yǎng)老、高端居所于一體的旅游養(yǎng)生綜合體，計劃總投資30億元人民幣。項目位于浙江省嵊州市區(qū)北郊，嵊州溫泉旅游度假區(qū)的東部區(qū)塊，規(guī)劃用地范圍約7500畝，其中建設用地約820畝。該項目被列入2012年全省“浙商回歸”24個引進重大項目之一，并完成了2012年浙江省重大產(chǎn)業(yè)項目的申報工作。
區(qū)位交通：嵊州地處長三角核心區(qū)域，區(qū)位優(yōu)勢顯著
·嵊州市位于浙江省紹興市西南部，距離紹興市中心約1小時車程；
·寧波、義烏、東陽、金華等城市位于嵊州1.5小時交通圈內；
·上海、杭州等地位于嵊州3小時交通圈內；
項目規(guī)劃：
建設項目主要包括森林公園、度假酒店、依云小鎮(zhèn)、養(yǎng)生山莊、溫泉度假村、戲水谷、運動公園、禪修中心七大區(qū)塊，建成后將成為集休閑度假、溫泉養(yǎng)生、商務會所等多種功能于一體的旅游度假區(qū)塊。
2.項目建設情況
經(jīng)管理人初步調查，華隆公司通過出讓方式取得9塊國有土地使用權，面積合計133.57畝，具體為嵊州國用2013第08024號嵊州溫泉旅游度假區(qū)商業(yè)用地、嵊州國用2013第08025號嵊州溫泉旅游度假區(qū)商業(yè)用地、嵊州國用2013第08027號嵊州溫泉旅游度假區(qū)商業(yè)用地、嵊州國用2013第08028號嵊州溫泉旅游度假區(qū)商業(yè)用地、嵊州國用2013第08030號嵊州溫泉旅游度假區(qū)商業(yè)用地、嵊州國用2013第08032號嵊州溫泉旅游度假區(qū)商業(yè)用地、嵊州國用2013第01684號嵊州溫泉旅游度假區(qū)商業(yè)用地、嵊州國用2013第07241號嵊州溫泉旅游度假區(qū)商業(yè)用地、嵊州國用2013第07230號嵊州溫泉旅游度假區(qū)商業(yè)用地。相關的土地出讓金及稅費已足額繳納，并已取得土地使用權證。
華隆公司2013-2014年通過租賃方式取得項目所在地土地使用權共計7356.537畝，租期均為50年。其中，嵊州市林場所屬林地及林區(qū)管理用房2446畝，租金198萬元已一次性支付；磨刀坑水庫水體及所屬庫區(qū)土地142.37畝，已支付第1年租金8萬元，根據(jù)合同約定，剩余約587萬元未支付；周邊村莊集體土地4768.167畝（林地1811.088畝，旱地及農(nóng)田2957.08畝），已支付租金約2744萬元，根據(jù)合同約定，剩余約632萬元未支付。
華隆公司自2017年起，項目處于停擺狀態(tài)，截止破產(chǎn)受理日，工程進度如下：
前期工程進度：完成項目調研評估、勘探、規(guī)劃設計、工程項目前期報建及施工許可證手續(xù)辦理；三通一平工作啟動。
基礎設施工程進度：項目1號主干道及游步道工程開工。
建筑安裝工程進度：接待中心主體已施工至第二層；山頂酒店停工前正在進行場地平整，其余板塊尚未動工。
二、資產(chǎn)瑕疵及風險點的說明
（一）華隆公司開發(fā)的嵊州獅子山旅游養(yǎng)生綜合體項目在開發(fā)時得到了政府部門的大力支持，政府給予了多項扶持政策,然而由于華隆公司資金斷裂等原因，項目開發(fā)進度嚴重滯后，目前已經(jīng)逾期。原有的扶持政策能否延續(xù)，政府現(xiàn)有的規(guī)劃和開發(fā)扶持政策,均由重整投資人與各政府部門協(xié)調、溝通。
（二）根據(jù)管理人的調查，截至破產(chǎn)受理日，上述9塊土地部分已開工但未竣工，部分尚未開工，根據(jù)相關《國有建設用地使用權出讓合同》之約定，均已構成違約。因此導致的風險、責任、費用由重整投資人承擔。
（三）已與各村簽訂租賃合同的租賃土地使用權中存在部分租金及賠償金未支付的情況、部分土地已被政府征用的情況、部分村委與部分村民尚款簽訂合同的情況、部分地上建筑物和附著物的賠償尚未確定的情況，因此導致的風險、責任、費用由重整投資人承擔。
（四）根據(jù)華隆開發(fā)項目的原規(guī)劃，項目紅線范圍內的土地，除四塊村莊預留地及以出讓方式取得9塊國有出讓土地外，其余土地應在政府的協(xié)調下以租賃方式取得。但是由于多種原因，截至目前華隆公司尚有部分集體土地未簽訂租賃協(xié)議，因此導致的風險、責任、費用由重整投資人承擔。
（五）對于重整交易、實施過程中以及重整后資產(chǎn)處置過程中可能產(chǎn)生的稅費，由投資人自行詢問相關部門，并由重整投資人承擔。
上述瑕疵提示，為管理人目前所發(fā)現(xiàn)的已知的瑕疵和可能存在的風險事項。但是，管理人不承諾所披露瑕疵和風險點是全部的、無遺漏的、是完全正確的。
三、招募目的
本次招募戰(zhàn)略投資者旨在完成浙江華隆旅游投資開發(fā)有限公司重整，有效整合產(chǎn)業(yè)資源，優(yōu)化資產(chǎn)結構、債務結構、公司治理結構和人員結構，維護全體債權人的合法利益，化解債務風險，最終打造資產(chǎn)質量優(yōu)良、公司治理結構完善、具備可持續(xù)盈利能力的企業(yè)。
四、招募須知與條件
（一）意向戰(zhàn)略投資者須知
1. 本公告內容對全體意向戰(zhàn)略投資者同等適用，華隆公司管理人可根據(jù)重整工作需要隨時終止戰(zhàn)略投資者招募。
2. 本公告所述信息并不替代意向戰(zhàn)略投資者盡職調查，意向戰(zhàn)略投資者如需開展盡職調查或更進一步了解華隆公司的有關情況，需向管理人提交報名申請并與管理人簽署《保密協(xié)議》。
3. 本公告不構成要約，不具有重整投資協(xié)議的約束效力。
（二）戰(zhàn)略投資者條件
1. 戰(zhàn)略投資者應當是依照中華人民共和國法律設立的企業(yè)法人或非法人組織，并有效存續(xù)；具有較高的社會責任感和良好的商業(yè)信譽，近三年沒有重大違法、違規(guī)行為，未被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單，不屬于失信聯(lián)合懲戒對象。
2. 戰(zhàn)略投資者需滿足國家法律法規(guī)、監(jiān)管政策對相關行業(yè)投資者的資格要求。
3. 戰(zhàn)略投資者應當具有足夠的資金實力，且資金來源合法合規(guī)。原則上，最近一年經(jīng)審計的凈資產(chǎn)不低于5億元;在相關產(chǎn)業(yè)領域具備優(yōu)勢戰(zhàn)略地位或具有豐富并購整合經(jīng)驗的，可適當放寬。
4. 兩個或兩個以上的投資人可組成聯(lián)合體參與投資，并以一個報名人的身份參與招募，但聯(lián)合體中至少應有一個投資人符合上述資格條件。
五、招募流程
（一）報名
1.報名方式
意向戰(zhàn)略投資者應將報名材料一式五份，通過郵寄（郵寄地址同報名地址）或現(xiàn)場交付的方式提交至管理人，同時發(fā)送報名材料電子版至管理人郵箱：781635358@qq.com。
2.報名地址及聯(lián)系人
（1）報名地址：浙江省杭州市西湖區(qū)文三路259號昌地火炬大廈1號樓4樓。
（2）聯(lián)系人：于友達0571-56762828 13805793735；鄒銀鳳0575-56762827 13018931001。
3.報名時需提交的材料
（1）報名意向書；
（2）意向戰(zhàn)略投資者未被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單的證明材料、不屬于失信聯(lián)合懲戒對象的承諾函；
（3）資金來源合法合規(guī)的承諾函；
（4）意向戰(zhàn)略投資者簡介（包括但不限于：含主體資格、股權結構、主營業(yè)務、歷史沿革、組織機構、資產(chǎn)負債等信息；如為聯(lián)合投資人，需說明各主體的角色分工、權利義務、投資比例等，并承諾聯(lián)合投資人相互之間應承擔連帶責任）
（5）企業(yè)法人或非法人組織應提供營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人或負責人身份證明文件、授權委托書原件、最近三年經(jīng)審計的財務報表原件及征信報告。
（6）同意對知悉的華隆公司情況予以保密并愿意簽署保密協(xié)議的承諾函
（7）載明聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱、通信地址等文件材料。
上述報名材料應加蓋意向戰(zhàn)略投資者公章，并由其法定代表人或負責人簽章。意向戰(zhàn)略投資者未按本公告要求提交完整報名材料的，管理人有權不予接收。
（二）初步篩選
管理人將對意向戰(zhàn)略投資者提交的資料進行審查，并將篩選結果通知各意向戰(zhàn)略投資者。
（三）后續(xù)工作安排
1.盡職調查
意向戰(zhàn)略投資者根據(jù)管理人的安排，對華隆公司開展盡職調查，并根據(jù)管理人要求繳納盡調保證金100萬元。管理人有權對意向戰(zhàn)略投資者進行反向盡職調查。
2.提交方案
意向戰(zhàn)略投資者應根據(jù)管理人的要求提交投資方案，內容包括但不限于：償債方案、產(chǎn)業(yè)整合計劃、投資金額、資金來源、報價依據(jù)、經(jīng)營方案、職工安置方案等。
3.遴選
管理人在法院的監(jiān)督指導下組織遴選工作。
管理人將依據(jù)投資方案篩選意向戰(zhàn)略投資者，入選者應根據(jù)管理人要求繳納投資意向金。管理人可組織主要債權人等有關各方組建遴選委員會，最終確定戰(zhàn)略投資者。
4.簽署協(xié)議
戰(zhàn)略投資者確定后，應按照管理人要求簽署相關協(xié)議，其投資意向金（不含利息，下同）自動轉為履約保證金，并在重整計劃（草案）獲得法院裁定批準后轉為投資價款。
重整計劃（草案）經(jīng)法院裁定批準后，各方應按照相關協(xié)議及重整計劃的內容履行。
5.退款安排
原則上，不參與下輪程序的意向戰(zhàn)略投資者，管理人將在上輪程序結果確定后退還其盡調保證金或投資意向金（無息），具體退款事宜由管理人另行通知。
六、其他事項
本公告由浙江華隆公司管理人編制，解釋權歸浙江華隆公司管理人。浙江華隆公司管理人有權決定繼續(xù)、中止或終止戰(zhàn)略投資者招募。
熱忱歡迎社會各界報名參與本重整投資項目。
特此公告。
浙江華隆旅游投資開發(fā)有限公司管理人
2022年9月9日
