【杭州】 建德市世外桃源度假村有限公司預(yù)重整案關(guān)于公開(kāi)招募意向投資人的公告
2023年12月14日
浙江省建德市人民院于2023年6月14日作出（2023）浙0182破申（預(yù)）12號(hào)民事決定書決定對(duì)建德市世外桃源度假村有限公司（下稱“世外桃源公司”）啟動(dòng)預(yù)重整，并于2023年8月10日指定浙江京衡律師事務(wù)所擔(dān)任臨時(shí)管理人（下稱“管理人”）。
為推進(jìn)世外桃源公司預(yù)重整工作，維護(hù)企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值，實(shí)現(xiàn)資源整合，保障全體債權(quán)人的合法權(quán)益，現(xiàn)管理人面向社會(huì)公開(kāi)招募意向投資人，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下，歡迎有實(shí)力的意向投資人報(bào)名。
一、企業(yè)概況
（一）企業(yè)基本情況
世外桃源公司于2005年10月27日由建德市市場(chǎng)監(jiān)督管理局批準(zhǔn)設(shè)立，出資資本300萬(wàn)元，法定代表人為洪芬芳。企業(yè)經(jīng)營(yíng)地址位于建德市航頭鎮(zhèn)大店口村紅塘水庫(kù)壩底，所屬行業(yè)為住宿和餐飲。經(jīng)營(yíng)范圍主要為餐飲服務(wù)；住宿服務(wù)；食品經(jīng)營(yíng)；游覽景區(qū)管理；園區(qū)管理服務(wù)；票務(wù)代理服務(wù)；等等。
（二）主要資產(chǎn)情況
根據(jù)管理人調(diào)查，世外桃源公司名下共計(jì)房產(chǎn)43處（共5幢），總建筑面積5435.29平方米，對(duì)應(yīng)土地面積4758.97平方米。世外桃源公司主要做文旅為主，現(xiàn)場(chǎng)有大量的石坎、草坪、圍墻、花壇、假山、石橋等構(gòu)筑物。根據(jù)管理人接管資料，2019年6月1日，世外桃源公司與建德市航頭鎮(zhèn)大店口村經(jīng)濟(jì)合作社簽訂《大店口村集體土地租賃合同》，約定世外桃源公司向大店口村租賃位于紅塘水庫(kù)壩底陸域林地以及紅塘水庫(kù)及河流區(qū)塊（約超300畝）。協(xié)議約定租賃期限為40年，目前剩余租賃年限為36年。
二、項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)及前景
1. 區(qū)位優(yōu)勢(shì)：建德市世外桃源度假村有限公司，坐落在航頭鎮(zhèn)大店口村的紅塘水庫(kù)下，為招商引資企業(yè)，徽派風(fēng)格建設(shè)，現(xiàn)已建有房屋共計(jì)5600平方，擁有餐位200個(gè)，床位130個(gè)，大小會(huì)務(wù)場(chǎng)所3個(gè)以及室內(nèi)游樂(lè)和部分戶外活動(dòng)場(chǎng)所。此處群山環(huán)抱，山泉水豐富，水質(zhì)極佳，水庫(kù)大而長(zhǎng)，有用儲(chǔ)水量為565萬(wàn)立方，對(duì)開(kāi)發(fā)水上娛樂(lè)和沿湖度假有著得天獨(dú)厚的自然條件。
此外，此處有近7000余畝山巒，有著豐富的森林植被和光禿裸露的山峰和怪石，“山石、森林、山泉、水庫(kù)”自然生態(tài)布局，具有非常好的旅游開(kāi)發(fā)先天條件。
2. 交通優(yōu)勢(shì)：建德世外桃源度假村位于建德市航頭鎮(zhèn)大店口村紅塘水庫(kù)壩底，是蘭溪、龍游、建德三縣的交匯處，“杭新景”高速、320國(guó)道，和已開(kāi)始建設(shè)的“衢建”高鐵貫穿景區(qū)門口通過(guò)，度假村離高速出口僅五分鐘車程，離杭黃高鐵建德站僅50分鐘車程。
三、招募要求
1. 意向投資人應(yīng)當(dāng)是依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或非法人組織，具有較高的社會(huì)責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù)，最近三年無(wú)重大違法行為或涉嫌有重大違法行為，未被列入失信被執(zhí)行人名單。
2. 意向投資人應(yīng)當(dāng)具有較強(qiáng)的資金實(shí)力，且資金來(lái)源合法合規(guī)。
3. 意向投資人可單獨(dú)報(bào)名亦可自行組成聯(lián)合體參與投資，聯(lián)合體中應(yīng)當(dāng)至少有一個(gè)投資人符合上述條件。組成聯(lián)合體的各方不得再以自己名義單獨(dú)或加入其他聯(lián)合體參加本項(xiàng)目。聯(lián)合體各成員間應(yīng)當(dāng)明確牽頭方，說(shuō)明成員組成、合作方式、職責(zé)分工及權(quán)利和義務(wù)，并承諾承擔(dān)連帶責(zé)任。
4. 意向投資人應(yīng)當(dāng)接受預(yù)重整投資中的瑕疵問(wèn)題，并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。
5. 臨時(shí)管理人根據(jù)預(yù)重整工作需要認(rèn)為應(yīng)當(dāng)符合的其他條件。
四、招募保留價(jià)
本次招募設(shè)有保留價(jià)。
五、招募程序
招募程序分為兩個(gè)階段，本招募公告發(fā)布之日至2023年12月5日下午17時(shí)為報(bào)名階段，2023年12月11日下午17時(shí)為提交預(yù)重整投資方案階段。
（一）報(bào)名
1. 報(bào)名時(shí)間及方式
意向投資人應(yīng)在本公告發(fā)布之日起至2023年12月15日下午17時(shí)前將報(bào)名材料紙質(zhì)版（一式兩份）提交至管理人指定地點(diǎn)，同時(shí)發(fā)送報(bào)名材料電子版至管理人郵箱（聯(lián)系人：駱律師15336591948、郎律師15088652576；報(bào)名地點(diǎn)：浙江省杭州市富陽(yáng)區(qū)鹿山街道依江路492號(hào)山水國(guó)際中心T1樓1501室；電子郵箱：530841724@qq.com）。
2.報(bào)名材料
（1）意向投資人報(bào)名表
（2）意向投資人簡(jiǎn)介（包括但不限于：主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)負(fù)債、經(jīng)營(yíng)管理能力等；如為聯(lián)合投資人，需要分別介紹，說(shuō)明成員組成、合作方式、職責(zé)分工及權(quán)利和義務(wù)）。
（3）企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證明文件、授權(quán)委托書原件、征信報(bào)告、最近三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表（如存續(xù)3年以下的，應(yīng)提供控股股東或?qū)嶋H控制人最近三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表）（如有）。
（4）意向投資人未被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單和不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象的承諾函。
（5）資金來(lái)源合法合規(guī)的承諾函，資信證明或其他履約能力證明。
上述部分報(bào)名材料須按管理人提供格式要求填寫，具體詳詢管理人。報(bào)名材料均應(yīng)加蓋投資人公章，并由法定代表人或者負(fù)責(zé)人簽字。
3. 保密函及盡職調(diào)查保密保證金
意向投資人應(yīng)當(dāng)在報(bào)名同時(shí)支付盡職調(diào)查保密保證金人民幣50萬(wàn)元（大寫：伍拾萬(wàn)元整），并提交《盡職調(diào)查保密函》。
管理人收款賬戶：
收款人：建德市世外桃源度假村有限公司臨時(shí)管理人
賬 號(hào)：201000344391903
開(kāi)戶行：浙江建德農(nóng)村商業(yè)銀行下涯支行
付款時(shí)請(qǐng)備注“世外桃源公司盡職調(diào)查保密保證金”。如意向投資人最終未成為投資人的，管理人將在五個(gè)工作日內(nèi)向意向投資人無(wú)息原路退還全部保證金。
4. 報(bào)名成功
意向投資人提交報(bào)名材料并足額支付盡職調(diào)查保證金后，管理人有權(quán)對(duì)意向投資人提交的報(bào)名材料及意向投資人是否符合招募條件進(jìn)行審查，經(jīng)審查通過(guò)的，視為報(bào)名成功。意向投資人未按本公告要求提交完整報(bào)名材料的，管理人有權(quán)不予接收。
5.盡職調(diào)查
報(bào)名成功后，意向投資人可組織人員進(jìn)行必要的盡職調(diào)查。投資人盡職調(diào)查所產(chǎn)生的費(fèi)用由意向投資人自行承擔(dān)。
（二）提交預(yù)重整投資方案
意向投資人最晚應(yīng)當(dāng)于2023年12月11日17時(shí)前按照管理人要求向管理人提交正式《預(yù)重整投資確認(rèn)書》和預(yù)重整投資經(jīng)營(yíng)方案，并按照管理人要求簽署/提交《瑕疵和風(fēng)險(xiǎn)告知書》、《競(jìng)價(jià)規(guī)則》等相關(guān)預(yù)重整報(bào)價(jià)材料。
六、預(yù)重整投資人遴選及預(yù)重整方案醞釀
若按照本招募公告提交預(yù)重整投資方案的意向投資人有多名的，管理人將通過(guò)公開(kāi)競(jìng)價(jià)的遴選方式確定最終重整投資人（具體由管理人另行通知）。若意向投資人僅一名，提交方案符合要求且達(dá)到保留價(jià)的的，則確定為準(zhǔn)重整投資人。
預(yù)重整投資人確定后與債務(wù)人（由管理人代表）簽署投資協(xié)議，并繳納履約保證金（保證金金額及繳納由管理人另行通知）。管理人將以投資協(xié)議為核心內(nèi)容及時(shí)制作預(yù)重整方案（草案），依法向建德市人民法院提交，并提議預(yù)重整債權(quán)人表決預(yù)重整方案（草案）。
七、其他
本公告由世外桃源公司臨時(shí)管理人編制，解釋權(quán)歸屬于管理人。管理人有權(quán)根據(jù)本案進(jìn)展和需要，變更招募事項(xiàng)的有關(guān)內(nèi)容及時(shí)間安排，參與招募的意向投資人需無(wú)條件接受可能的變化，并根據(jù)管理人的安排配合相關(guān)招募進(jìn)程。如有變化，以管理人的通知為準(zhǔn)。結(jié)合后續(xù)確定的投資人招募方式，管理人可以視情況與意向投資人直接談判，并視情況中止（乃至終止）招募程序。
意向投資人需提交的報(bào)名材料附件請(qǐng)聯(lián)系管理人獲取。聯(lián)系人：駱律師15336591948、郎律師15088652576；報(bào)名地點(diǎn)：浙江省杭州市富陽(yáng)區(qū)鹿山街道依江路492號(hào)山水國(guó)際中心T1樓1501室；電子郵箱：530841724@qq.com。
特此公告。
建德市世外桃源度假村有限公司臨時(shí)管理人
2023年11月24日
